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本站消息，6月24日，鑫元裕利债券最新单位净值为1.1314元，累计净值为1.3058元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨1.06%股票融资概念，近6个月上涨2.51%，近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 
鑫元裕利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.49%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报32.48%。 基金底层资产优秀的现金流生产能力离不开专业运管赋能。依托华润集团多元化业务资源和业务能力、华润有巢专业的租赁住房运营管理经验、华夏基金深厚的REITs运管积淀，华夏基金华润有巢REIT自2022年12月在上交所上市以来，底层资产保持稳健运营，2023年基金业绩超过市场预期。华夏基金高度重视提升专业服务能力，在信息披露机制、治理机制、激励约束机制、二级市场交易机制、投资者关系管理机制和持续扩募机制六大方面持续探索、深入践行，赋能项目可持续发展，保障华夏基金华润有巢REIT市场化运营的优势。华润有巢以服务国家战略、践行住有所居为使命，高质量推进租赁住房建设和运营。截至2023年末，华润有巢累计入驻全国15城，管理房源5.6万间，管理规模位居央企首位，凭借优异的经营管理和精细化运营能力，成为租赁行业的领先品牌。 此外，包括华泰柏瑞、大成、华宝、银华、易方达、富国、嘉实和工银瑞信也上报了中证A50ETF联接基金，现均处于受理状态。从上市的节奏来看，前后两批中证A50ETF上市仅相隔4个交易日，联接基金审批间隔或许同样不会太久。其中，5只为发起式，5只为普通联接基金，后者需要募集超2亿方可成立，中证A50ETF规模之争或将从场内“卷”至场外。 以上内容由本站根据公开信息整理股票融资概念，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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