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本站消息，6月24日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单位净值为1.0406元，累计净值为1.0716元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨2.17%，近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.48%，现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为廉素君、张蕴文，基金经理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.59%。基金经理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.41%。 以上内容由本站根据公开信息整理黄金炒股在线配资，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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